有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/11-2024/05/10)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,589,626,687 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,118,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,545,508,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,739,417,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2670 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,627,037,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,768,085 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,412,269,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,197,896,630 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4697 | 円 |
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