有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,931,244,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,408,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,903,835,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,196,018,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9060 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,789,599,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,463,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,385,135,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,365,145,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0576 | 円 |
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