有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,985,574,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,349,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,962,224,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,305,197,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7188 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,786,621,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,787,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,705,833,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,748,746,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7888 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
