有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,982,001,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,387,886 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,978,613,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,457,263,326 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6191 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,039,198,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,068,687 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,003,129,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,129,849,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6957 | 円 |
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