有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/11-2025/05/12)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,360,586,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,820,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,318,766,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,517,684,640 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2681 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,307,021,094 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,090,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,995,930,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,963,954,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4782 | 円 |
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