有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2026/05/11)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,864,373,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,909,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,758,464,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,256,787,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7827 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,666,087,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,056,566,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,609,520,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,535,256,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0489 | 円 |
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