有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,154,030,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,379,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,146,651,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,954,173,488 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7422 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,682,946,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,327,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,681,619,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,273,284,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8360 | 円 |
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