有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,842,105,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,766,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,823,338,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,521,222,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6538 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,695,017,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,375,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,533,642,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,287,150,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7538 | 円 |
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