有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,472,991,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,804,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,436,187,625 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,692,290,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7979 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,262,299,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,144,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,062,155,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,426,914,644 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9307 | 円 |
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