有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,513,279,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,464,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,500,814,903 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,964,947,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7604 | 円 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,642,443,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 614,791,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,027,652,115 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,604,792,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9062 | 円 |
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