有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

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【提出】: 2014/07/31 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	1,939,364,216	1.4671	2,845,387,108	1.4849	2,879,761,924	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	2,123,500	11,583.64	245,978,779	11,830.68	251,224,542	7.5	2030/3/31	4.41
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	1,200,000	9,556.04	114,672,480	9,291.72	111,500,688	11.95	2031/8/5	1.96
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	10,140.58	81,124,680	10,343.90	82,751,240	4.75	2044/3/8	1.45
4	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	500,000	16,202.06	81,010,313	16,303.72	81,518,613	9.5	2030/2/2	1.43
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	650,000	12,341.52	80,219,906	12,364.39	80,368,584	7.375	2025/2/5	1.41
6	アメリカ	国債証券	RUSSIA	420,000	16,748.48	70,343,637	17,566.33	73,778,627	12.75	2028/6/24	1.29
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	550,000	12,072.12	66,396,688	12,377.10	68,074,078	6.05	2040/1/11	1.19
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	600,000	10,867.45	65,204,724	10,966.57	65,799,435	6	2041/1/14	1.15
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000	10,832.99	64,997,947	10,926.92	65,561,550	4	2021/1/15	1.15
10	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	600,000	10,566.03	63,396,193	10,882.70	65,296,218	5	2020/4/29	1.14
11	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	12,834.57	64,172,875	12,987.06	64,935,325	7.125	2037/1/20	1.14
12	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	400,000	16,100.40	64,401,610	16,227.98	64,911,944	10.625	2025/3/16	1.14
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	550,000	11,640.07	64,020,386	11,716.31	64,439,733	5.875	2019/1/15	1.13
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	9,937.26	59,623,590	10,610.76	63,664,575	5.625	2042/4/4	1.11
15	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	10,064.84	60,389,090	10,575.18	63,451,089	4.875	2023/9/16	1.11
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	10,432.85	62,597,145	10,557.39	63,344,346	3.625	2022/3/15	1.11
17	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	10,341.87	62,051,231	10,417.10	62,502,601	3.25	2017/4/4	1.09
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	10,219.37	61,316,229	10,369.32	62,215,920	4.25	2025/1/7	1.09
19	アメリカ	国債証券	BOLIVARIAN REP OF VZLA	600,000	10,143.12	60,858,759	10,121.26	60,727,618	12.75	2022/8/23	1.06
20	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	450,000	12,910.82	58,098,690	13,266.63	59,699,835	6.75	2034/9/27	1.05
21	アメリカ	国債証券	VENEZUELA GLOBAL	700,000	8,507.05	59,549,379	8,467.76	59,274,388	7	2018/12/1	1.04
22	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	400,000	14,562.79	58,251,180	14,715.28	58,861,140	8.875	2027/9/30	1.03
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	500,000	11,512.99	57,564,975	11,563.82	57,819,125	6.375	2021/3/29	1.01
24	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	400,000	14,372.18	57,488,730	14,397.59	57,590,390	7.75	2031/1/14	1.01
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	11,443.86	57,219,331	11,502.82	57,514,145	5.125	2020/1/15	1.01
26	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	400,000	14,130.74	56,522,960	14,257.81	57,031,260	8.25	2034/1/20	1.00
27	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	11,330.00	56,650,036	11,368.12	56,840,648	6	2017/1/17	0.99
28	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	300,000	18,197.14	54,591,421	18,718.14	56,154,443	12.25	2030/3/6	0.98
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	350,000	15,642.93	54,750,264	15,604.81	54,616,835	8.75	2033/11/21	0.96
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	10,623.47	53,117,350	10,877.62	54,388,100	5.75	2110/10/12	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.10
合計	97.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)

開示資料

決算