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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

【提出】: 2022/07/26 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	5,508,223,879	1.8593	10,241,440,659	1.9062	10,499,776,358	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,400,000	10,982.34	373,399,574	11,421.20	388,320,910	2.783	2031/1/23	1.61
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,200,000	13,061.91	287,362,227	13,953.96	306,987,255	4.817	2049/3/14	1.27
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,800,000	9,665.11	270,623,104	10,648.99	298,171,843	5.75	2049/9/30	1.24
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,600,000	10,626.20	276,281,242	11,114.11	288,967,080	4.5	2056/4/1	1.20
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000	12,363.51	247,270,230	12,588.81	251,776,234	4.625	2028/1/13	1.04
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	9,062.15	226,553,993	9,929.73	248,243,407	5	2045/6/15	1.03
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	12,486.05	224,748,924	12,964.72	233,365,021	4.5	2029/4/22	0.97
8	アメリカ	国債証券	HUNGARY	1,750,000	13,225.69	231,449,661	13,190.23	230,829,060	5.75	2023/11/22	0.96
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	6,537,686	3,576.28	233,806,594	3,513.59	229,707,811	1.125	2035/7/9	0.95
10	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	1,550,000	14,085.25	218,321,404	14,687.09	227,649,997	6.7	2036/1/26	0.94
11	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,700,000	12,957.75	220,281,858	13,366.86	227,236,738	4	2029/3/14	0.94
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	13,684.82	218,957,181	14,155.16	226,482,575	5.95	2046/1/8	0.94
13	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,500,000	13,556.75	203,351,381	14,467.61	217,014,208	5.103	2048/4/23	0.90
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,786,159	4,579.27	219,171,458	4,529.65	216,796,696	2	2038/1/9	0.90
15	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,600,000	12,624.83	201,997,419	13,022.28	208,356,635	3.625	2028/3/4	0.86
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,100,000	9,317.79	195,673,590	9,879.22	207,463,653	4.75	2050/1/14	0.86
17	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,600,000	12,205.13	195,282,087	12,700.80	203,212,850	3.125	2030/4/16	0.84
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,900,000	10,281.85	195,355,243	10,400.01	197,600,200	5.95	2031/1/15	0.82
19	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,150,000	17,010.10	195,616,166	17,005.94	195,568,322	9.5	2030/2/2	0.81
20	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,400,000	13,256.09	185,585,308	13,922.88	194,920,432	5.25	2050/1/16	0.81
21	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,500,000	12,810.95	192,164,353	12,951.77	194,276,613	5.625	2028/1/17	0.80
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,450,000	13,050.84	189,237,210	13,288.58	192,684,437	5.875	2025/9/16	0.80
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,410,000	12,869.20	181,455,818	13,558.20	191,170,726	6.05	2040/1/11	0.79
24	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,500,000	11,941.27	179,119,114	12,679.96	190,199,535	4.625	2047/10/4	0.79
25	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,400,000	13,113.06	183,582,873	13,513.33	189,186,676	4.375	2029/4/16	0.78
26	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,600,000	11,416.77	182,668,480	11,729.93	187,678,927	1.625	2028/6/2	0.78
27	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,500,000	12,384.44	185,766,674	12,337.59	185,063,955	5.75	2024/3/22	0.77
28	アメリカ	国債証券	HUNGARY	1,400,000	13,197.87	184,770,226	13,191.14	184,675,992	5.375	2024/3/25	0.76
29	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,500,000	11,933.27	178,999,110	12,244.82	183,672,364	4.5	2029/5/30	0.76
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	9,897.81	168,262,891	10,713.74	182,133,587	5.625	2044/2/26	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.06
合計	98.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

開示資料

決算