有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/07/23 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,874,516,497	1.8537	7,182,388,414	1.8666	7,232,172,493	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,800,000	11,155.75	423,918,839	11,500.05	437,002,166	5.25	2047/6/23	2.15
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,100,000	8,454.89	346,650,695	8,455.00	346,655,179	7.5	2026/4/22	1.70
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,335.16	283,379,100	11,433.58	285,839,700	5	2045/6/15	1.40
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,494.38	263,631,418	12,576.50	265,364,348	6.05	2040/1/11	1.30
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,608.18	254,596,544	10,744.29	257,863,007	7.375	2025/2/5	1.26
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	11,076.96	254,770,196	11,190.26	257,376,026	4.15	2027/3/28	1.26
7	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	11,121.29	255,789,760	11,184.90	257,252,778	4.25	2025/1/7	1.26
8	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,517.19	230,343,874	11,624.22	232,484,487	4.875	2023/9/16	1.14
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,650,000	8,743.33	231,698,298	8,650.37	229,234,964	5.625	2022/1/26	1.12
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,400,000	9,383.08	225,194,112	9,273.72	222,569,472	6.875	2021/4/22	1.09
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,930,000	11,291.52	217,926,516	11,302.46	218,137,581	4.875	2021/1/22	1.07
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	10,505.39	210,107,900	10,762.39	215,247,820	4.6	2048/2/10	1.05
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,223.07	213,238,330	11,305.09	214,796,710	4	2024/2/26	1.05
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	11,020.86	209,396,404	11,081.01	210,539,216	4.625	2028/1/13	1.03
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,817.07	205,524,349	10,926.54	207,604,266	5.625	2047/2/21	1.02
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	9,707.78	203,863,565	9,825.33	206,332,137	6	2027/3/25	1.01
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,800,000	11,164.54	200,961,729	11,347.27	204,250,862	3.7	2042/2/2	1.00
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,984.41	195,781,740	14,326.16	200,566,240	5.625	2050/11/18	0.98
19	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,800,000	10,877.06	195,787,187	10,989.22	197,806,059	3	2028/2/1	0.97
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,700,000	11,628.33	197,681,739	11,603.29	197,255,979	4.75	2026/1/8	0.97
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	10,673.64	192,125,616	10,908.66	196,355,880	4.75	2044/3/8	0.96
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,291.42	191,954,140	11,373.44	193,348,480	3.75	2025/3/16	0.95
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,828.16	187,875,930	8,014.44	192,346,742	4.875	2043/4/16	0.94
24	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000	10,618.96	191,141,376	10,668.17	192,027,192	2.625	2023/1/5	0.94
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,650,000	11,245.21	185,546,054	11,307.98	186,581,803	4	2023/10/2	0.91
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,800,000	10,214.22	183,856,032	10,313.79	185,648,333	4.3	2028/10/12	0.91
27	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,284.80	180,556,860	11,474.63	183,594,093	4.75	2026/5/27	0.90
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,463.34	177,876,883	10,668.17	181,359,015	4.6	2046/1/23	0.89
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	10,502.51	178,542,820	10,634.99	180,794,958	6.25	2022/9/26	0.89
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,600,000	11,268.43	180,294,920	11,284.85	180,557,735	4.125	2025/1/15	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.39
合計	98.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)

開示資料

決算