有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2026/05/11)

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【提出】: 2026/07/27 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	8,447,600,541	3.0069	25,401,090,067	3.0489	25,755,889,289	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	8,000,000	16,085.54	1,286,843,933	16,018.37	1,281,470,099	5.5	2030/8/17	2.04
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	6,100,000	17,070.88	1,041,323,824	16,999.56	1,036,973,181	9.875	2028/1/15	1.65
3	アメリカ	国債証券	HUNGARY	5,700,000	16,040.60	914,314,276	15,880.02	905,161,465	5.5	2036/3/26	1.44
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,000,000	16,720.12	836,006,287	16,632.34	831,617,325	7.375	2030/4/25	1.32
5	アメリカ	国債証券	ROMANIA	5,000,000	16,221.54	811,077,488	16,265.22	813,261,017	6.625	2036/5/16	1.29
6	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	6,900,000	10,095.57	696,594,869	10,816.20	746,318,173	4.5	2034/2/1	1.19
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000	9,431.90	754,552,260	9,164.92	733,194,000	0	2031/8/5	1.17
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	4,300,000	17,005.68	731,244,661	16,935.18	728,213,063	6.4	2035/2/14	1.16
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	16,564.60	728,842,653	16,425.13	722,706,138	6.625	2035/3/15	1.15
10	アメリカ	国債証券	ROMANIA	4,400,000	16,367.79	720,182,994	16,354.21	719,585,283	6.625	2028/2/17	1.14
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,500,000	15,875.40	714,393,153	15,763.67	709,365,195	6.25	2036/5/22	1.13
12	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,100,000	16,407.93	672,725,420	16,317.55	669,019,602	6.125	2032/1/22	1.06
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,000,000	16,927.21	677,088,720	16,643.50	665,740,152	6.875	2037/5/13	1.06
14	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000	16,658.23	649,671,026	16,645.70	649,182,618	5.625	2035/1/13	1.03
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	4,000,000	16,164.53	646,581,473	16,106.35	644,254,379	4.85	2029/1/22	1.02
16	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,700,000	16,736.25	619,241,307	16,683.35	617,283,998	6.95	2037/3/15	0.98
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	14,995.91	599,836,787	14,818.86	592,754,452	5.5	2053/4/4	0.94
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000	8,674.80	607,236,052	8,356.02	584,921,452	0	2027/9/15	0.93
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,600,000	16,328.91	587,840,968	16,208.98	583,523,494	5.375	2035/2/12	0.93
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	3,400,000	16,652.08	566,170,972	16,576.56	563,603,040	5.65	2037/1/13	0.90
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	4,000,000	14,136.16	565,446,544	14,074.13	562,965,480	4.34	2042/3/7	0.89
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,800,000	14,998.97	569,961,056	14,784.00	561,792,041	5.5	2054/3/18	0.89
23	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	4,300,000	12,446.76	535,210,831	13,061.71	561,653,841	4	2032/2/1	0.89
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,500,000	16,002.00	560,070,129	15,946.44	558,125,635	4.875	2033/10/4	0.89
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000	16,878.24	556,981,979	16,908.09	557,967,009	7.1	2036/11/19	0.89
26	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	16,412.19	558,014,700	16,360.31	556,250,622	6.125	2028/5/22	0.88
27	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	16,199.93	550,797,874	16,153.91	549,233,114	5.25	2029/6/16	0.87
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	3,400,000	16,233.87	551,951,631	16,025.07	544,852,400	8.75	2034/1/29	0.87
29	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	3,200,000	16,753.28	536,105,077	16,696.10	534,275,280	5.75	2034/10/28	0.85
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,100,000	16,680.16	517,085,069	16,720.01	518,320,341	7.75	2036/11/7	0.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.15
合計	98.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/13-2026/05/11)

開示資料

決算