有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/11-2025/05/12)

【提出】: 2025/07/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	7,794,693,886	2.4945	19,444,085,063	2.4782	19,316,810,388	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,900,000	9,657.48	1,245,815,017	9,784.74	1,262,231,792	4.125	2035/7/9	2.68
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,920,000	11,128.48	881,376,278	11,321.41	896,656,308	0.75	2030/7/9	1.90
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	8,000,000	10,238.64	819,091,388	10,342.95	827,436,654	5	2038/1/9	1.76
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,700,000	8,596.23	661,909,903	8,922.81	687,056,939	5.5	2035/7/31	1.46
5	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,700,000	15,089.27	558,303,088	15,083.59	558,093,194	6.25	2031/1/25	1.18
6	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,700,000	13,079.32	483,934,944	13,161.94	486,992,038	4.875	2032/9/23	1.03
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,200,000	15,198.43	486,349,888	15,202.91	486,493,298	8.6	2027/9/24	1.03
8	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,500,000	13,383.50	468,422,736	13,401.81	469,063,548	3.875	2030/6/12	0.99
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,200,000	8,944.17	465,097,020	9,016.90	468,879,236	3.5	2041/7/9	0.99
10	アメリカ	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	4,000,000	10,901.29	436,051,957	11,449.92	457,997,024	8.875	2050/5/29	0.97
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,200,000	14,249.44	455,982,222	14,218.64	454,996,678	5.125	2034/9/18	0.96
12	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,200,000	14,063.68	450,037,876	14,022.50	448,720,125	5.5	2054/4/30	0.95
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	13,163.29	447,552,062	13,058.62	443,993,113	5.5	2054/3/18	0.94
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,200,000	13,739.58	439,666,720	13,794.97	441,439,199	6	2036/5/7	0.93
15	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000	14,233.33	441,233,529	14,234.95	441,283,481	5	2034/1/16	0.93
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	14,496.70	434,901,026	14,619.35	438,580,501	6.875	2037/5/13	0.93
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,000,000	14,172.46	425,173,832	14,308.37	429,251,338	7.375	2055/5/13	0.91
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	15,770.62	425,806,918	15,731.85	424,760,047	9.125	2030/7/13	0.90
19	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,500,000	11,902.36	416,582,778	11,905.24	416,683,487	4.4	2050/4/16	0.88
20	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,797.10	414,318,839	14,834.61	415,369,234	5.625	2035/1/13	0.88
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,000,000	13,530.25	405,907,625	13,625.20	408,756,251	6.4	2035/2/14	0.86
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	15,663.90	407,261,498	15,657.36	407,091,487	9.375	2029/3/14	0.86
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	3,300,000	12,189.38	402,249,730	12,303.76	406,024,159	2.659	2031/5/24	0.86
24	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,422.98	403,843,694	14,451.53	404,643,041	4.75	2030/1/16	0.86
25	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,900,000	13,661.89	396,194,962	13,549.67	392,940,622	5.5	2036/3/26	0.83
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,500,000	15,658.37	391,459,479	15,654.18	391,354,670	9.875	2028/1/15	0.83
27	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,800,000	13,946.75	390,509,218	13,919.42	389,743,830	3.75	2030/4/16	0.82
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,900,000	13,358.23	387,388,779	13,260.50	384,554,564	6.5	2035/1/3	0.81
29	アメリカ	国債証券	ROMANIA	2,800,000	13,252.77	371,077,578	13,687.07	383,238,029	6.375	2034/1/30	0.81
30	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,700,000	14,040.97	379,106,259	14,086.98	380,348,557	6.125	2034/3/15	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.35
合計	97.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/11-2025/05/12)

開示資料

決算