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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

【提出】: 2021/07/27 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	4,812,814,049	2.0284	9,762,452,542	2.0576	9,902,846,187	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,000,000	13,661.51	546,460,794	13,654.97	546,199,126	5.25	2047/6/23	2.33
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,937,686	3,424.18	443,010,008	3,644.14	471,467,616	0.125	2035/7/9	2.01
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,365,309	3,942.81	408,685,346	4,069.68	421,835,039	0.125	2030/7/9	1.80
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	11,929.97	405,619,288	11,843.32	402,673,000	5.625	2047/2/21	1.72
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	3,200,000	11,815.81	378,106,166	11,812.96	378,014,846	7.375	2025/2/5	1.61
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	11,898.42	321,257,422	11,847.79	319,890,350	7.625	2029/4/26	1.36
7	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,200,000	13,931.98	306,503,703	13,927.69	306,409,375	5.625	2042/4/4	1.31
8	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	1,750,000	17,321.50	303,126,250	17,378.82	304,129,387	9.5	2030/2/2	1.30
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	15,993.42	303,875,114	15,874.04	301,606,760	6.75	2044/1/15	1.28
10	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,384.98	297,239,739	12,487.01	299,688,265	4.15	2027/3/28	1.28
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,707.57	292,689,308	11,421.84	285,546,127	5	2045/6/15	1.22
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,373.95	272,227,081	12,426.64	273,386,147	4.5	2029/4/22	1.16
13	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,000,000	12,854.30	257,086,019	13,165.16	263,303,264	9.75	2028/11/1	1.12
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	13,021.00	260,420,089	13,005.90	260,118,029	5.1	2035/3/28	1.11
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	11,121.43	255,792,936	11,119.51	255,748,758	6	2027/3/25	1.09
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,550,000	16,453.40	255,027,843	16,356.86	253,531,397	7.75	2038/1/17	1.08
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,810,000	13,590.64	245,990,726	13,677.68	247,566,144	6.05	2040/1/11	1.05
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,686,159	4,115.67	234,023,580	4,348.47	247,261,013	0.125	2038/1/9	1.05
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,246.18	244,923,732	12,232.75	244,655,040	4.25	2027/6/23	1.04
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,200,000	11,098.73	244,172,096	11,016.39	242,360,617	2.783	2031/1/23	1.03
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,900,000	12,555.22	238,549,311	12,604.41	239,483,922	4.75	2026/1/8	1.02
22	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	11,977.56	239,551,200	11,949.74	238,994,936	4.875	2023/9/16	1.02
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	10,365.59	238,408,621	10,204.71	234,708,479	6.625	2045/2/17	1.00
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	11,734.60	234,692,124	11,697.38	233,947,754	3.7	2042/2/2	1.00
25	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	1,550,000	14,861.72	230,356,742	14,782.53	229,129,241	6.7	2036/1/26	0.97
26	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	12,353.48	222,362,784	12,341.17	222,141,113	4.375	2029/3/21	0.94
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,720,000	13,210.05	227,212,946	12,781.55	219,842,694	6.125	2041/1/18	0.94
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,300,000	3,874.19	205,332,533	4,105.02	217,566,272	0.125	2041/7/9	0.93
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,800,000	12,033.09	216,595,774	11,921.14	214,580,580	4.5	2029/3/15	0.91
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	12,559.61	213,513,494	12,155.92	206,650,640	5.625	2044/2/26	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合計	98.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

開示資料

決算