有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/11-2024/05/10)

【提出】: 2024/07/29 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	7,103,596,166	2.4601	17,475,645,299	2.4697	17,543,751,451	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	12,437,686	7,118.10	885,327,489	7,009.15	871,776,783	3.625	2035/7/9	1.83
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	5,100,000	13,333.87	680,027,462	13,307.22	678,668,526	4.4	2050/4/16	1.43
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,100,000	15,279.07	626,442,194	15,243.65	624,989,841	5.125	2034/9/18	1.31
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	7,786,159	7,831.14	609,745,094	7,600.86	591,815,549	4.25	2038/1/9	1.24
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,100,000	8,593.16	610,114,749	8,137.55	577,766,420	3.5	2035/7/31	1.21
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,800,000	15,029.93	571,137,520	14,966.50	568,727,266	5.5	2054/3/18	1.19
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,600,000	14,770.60	531,741,704	14,724.15	530,069,602	3.75	2030/4/16	1.11
8	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,300,000	16,047.04	529,552,360	15,940.45	526,035,114	6.25	2032/9/22	1.10
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,400,000	15,387.09	523,161,381	15,358.01	522,172,414	4.625	2029/3/18	1.10
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	17,329.72	519,891,690	17,215.14	516,454,382	9.875	2028/1/15	1.08
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	5,665,309	9,098.91	515,481,578	8,860.51	501,975,394	0.75	2030/7/9	1.05
12	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	3,400,000	14,700.63	499,821,490	14,729.85	500,815,165	0.55	2025/10/21	1.05
13	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,100,000	15,845.23	491,202,392	15,863.10	491,756,311	6	2029/8/1	1.03
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,700,000	13,306.42	492,337,785	13,183.73	487,798,030	2.783	2031/1/23	1.02
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,000,000	16,148.15	484,444,625	16,146.35	484,390,550	5.75	2032/11/16	1.02
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,200,000	11,397.23	478,683,988	11,352.49	476,804,716	4.75	2050/1/14	1.00
17	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,900,000	16,042.96	465,246,013	16,094.65	466,745,106	6.25	2031/1/25	0.98
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,100,000	14,775.03	458,026,084	14,739.50	456,924,514	6.4	2035/2/14	0.96
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,600,000	17,524.12	455,627,317	17,485.91	454,633,774	9.375	2033/1/19	0.95
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,900,000	15,747.03	456,664,140	15,597.03	452,313,906	6.25	2031/3/18	0.95
21	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,700,000	12,147.22	449,447,310	12,202.20	451,481,733	3.875	2050/4/16	0.95
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,900,000	15,399.70	446,591,445	15,383.98	446,135,581	6	2036/5/7	0.94
23	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,200,000	14,019.93	448,637,780	13,851.61	443,251,792	3.875	2030/6/12	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	15,796.57	442,303,979	15,704.68	439,731,311	6.375	2025/10/14	0.92
25	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,900,000	15,091.52	437,654,129	15,124.78	438,618,708	5.75	2054/1/16	0.92
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,200,000	13,701.74	438,455,699	13,664.43	437,261,967	7.3	2052/4/20	0.92
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	4,100,000	11,015.74	451,645,553	10,576.01	433,616,456	6	2030/7/31	0.91
28	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,900,000	14,905.54	432,260,707	14,824.46	429,909,607	5.5	2036/3/26	0.90
29	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,800,000	15,274.28	427,679,886	15,156.33	424,377,506	6	2033/10/20	0.89
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,600,000	16,367.64	425,558,812	16,133.67	419,475,538	8	2033/4/20	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.72
合計	97.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/11-2024/05/10)

開示資料

決算