有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/07/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,320,080,344	1.7531	5,820,453,081	1.7538	5,822,756,907	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	3,000,000	10,038.16	301,145,045	10,412.74	312,382,277	5.25	2047/6/23	2.14
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,500,000	10,774.88	269,372,188	10,900.00	272,500,030	7.5	2026/4/22	1.87
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,200,000	10,975.98	241,471,615	11,057.50	243,265,165	6.875	2021/4/22	1.67
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,900,000	11,197.44	212,751,509	11,154.25	211,930,759	4.2	2024/1/21	1.45
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,710,000	11,771.81	201,297,996	11,913.52	203,721,192	6.05	2040/1/11	1.40
6	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,800,000	10,662.05	191,917,024	10,764.77	193,766,011	5.75	2024/3/22	1.33
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,750,000	10,906.68	190,867,009	10,928.42	191,247,459	4	2023/10/2	1.31
8	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,557,500	12,037.60	187,485,636	12,110.53	188,621,640	7.5	2030/3/31	1.29
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,200,000	8,210.43	180,629,616	8,461.47	186,152,554	4.875	2043/4/16	1.28
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,750,000	10,516.72	184,042,688	10,560.31	184,805,490	5.625	2022/1/26	1.27
11	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,630,000	11,201.53	182,585,021	11,147.18	181,699,116	4.875	2021/1/22	1.25
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,700,000	10,571.07	179,708,275	10,614.55	180,447,435	5	2045/6/15	1.24
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,643.76	170,300,290	10,750.43	172,006,880	4.15	2027/3/28	1.18
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000	10,425.03	166,800,584	10,551.03	168,816,491	6	2027/3/25	1.16
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,600,000	10,312.91	165,006,600	10,448.78	167,180,600	6.875	2027/1/26	1.15
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,600,000	10,027.68	160,442,938	10,190.62	163,050,000	4.75	2044/3/8	1.12
17	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	11,122.72	155,718,185	11,343.24	158,805,461	4.875	2023/9/16	1.09
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,400,000	10,810.01	151,340,271	10,997.88	153,970,398	4.75	2026/5/27	1.05
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000	10,652.40	149,133,661	10,803.39	151,247,594	4.125	2025/1/15	1.04
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,300,000	11,204.25	145,655,283	11,345.56	147,492,313	5.55	2045/1/21	1.01
21	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,400,000	10,519.44	147,272,195	10,508.57	147,120,015	4.25	2025/1/7	1.01
22	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	1,300,000	11,088.03	144,144,396	11,149.63	144,945,200	5	2020/4/29	0.99
23	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,250,000	11,388.31	142,353,928	11,530.97	144,137,151	7.375	2025/2/5	0.99
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,300,000	11,086.31	144,122,069	11,074.13	143,963,802	4	2021/1/15	0.99
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,600,000	9,212.32	147,397,200	8,940.57	143,049,200	5	2045/1/27	0.98
26	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT REGS	1,300,000	10,381.93	134,965,181	10,751.51	139,769,721	7.75	2026/9/1	0.96
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,400,000	9,742.23	136,391,325	9,766.80	136,735,251	7.125	2036/7/6	0.94
28	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	10,883.58	130,603,050	11,288.50	135,462,071	5.625	2042/4/4	0.93
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,200,000	10,996.65	131,959,888	11,158.57	133,902,922	4.75	2026/1/8	0.92
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,200,000	11,099.90	133,198,806	11,110.49	133,325,985	6.25	2022/9/26	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.77
合計	97.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

開示資料

決算