有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

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【提出】: 2016/07/26 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,346,061,934	1.6575	3,888,597,656	1.6957	3,978,217,221	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,751,500	13,549.67	237,322,628	13,560.52	237,512,665	7.5	2030/3/31	3.39
2	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	700,000	18,044.72	126,313,066	18,134.36	126,940,543	10.625	2025/3/16	1.81
3	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	1,000,000	11,565.49	115,654,950	11,426.82	114,268,200	7.125	2037/1/20	1.63
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,426.82	114,268,200	11,232.56	112,325,641	5.75	2110/10/12	1.60
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	850,000	13,229.59	112,451,557	13,187.99	112,097,936	7.375	2025/2/5	1.60
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	12,522.35	112,701,173	12,399.76	111,597,874	5.55	2045/1/21	1.59
7	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	640,000	16,215.26	103,777,685	16,915.20	108,257,297	11.6088746	2033/12/31	1.54
8	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	700,000	15,453.94	108,177,594	15,415.11	107,905,791	8.5	2035/10/12	1.54
9	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	550,000	18,879.48	103,837,144	18,878.43	103,831,409	9.5	2030/2/2	1.48
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	700,000	14,531.87	101,723,127	14,491.72	101,442,083	7.75	2038/1/17	1.44
11	アメリカ	国債証券	RUSSIA	520,000	19,109.32	99,368,496	19,134.93	99,501,642	12.75	2028/6/24	1.42
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	11,842.84	94,742,760	11,702.83	93,622,710	6.125	2041/1/18	1.33
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	710,000	13,187.99	93,634,746	13,104.78	93,043,991	6.05	2040/1/11	1.32
14	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	600,000	15,468.89	92,813,380	15,483.78	92,902,709	6.375	2032/1/15	1.32
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	700,000	12,757.60	89,303,205	12,641.16	88,488,184	6.625	2045/2/17	1.26
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	700,000	12,075.81	84,530,733	12,036.99	84,258,930	5.875	2019/1/15	1.20
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	13,595.90	81,575,447	13,605.34	81,632,093	6.75	2044/1/15	1.16
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	11,521.11	80,647,833	11,498.93	80,492,517	3.625	2022/3/15	1.14
19	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	500,000	15,975.36	79,876,800	15,836.68	79,183,425	8.875	2027/9/30	1.13
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	700,000	11,177.20	78,240,435	11,055.50	77,388,527	5.625	2044/2/26	1.10
21	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	600,000	12,659.60	75,957,645	12,543.98	75,263,916	5.875	2024/1/15	1.07
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	450,000	16,779.67	75,508,538	16,585.53	74,634,885	8.75	2033/11/21	1.06
23	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	600,000	12,259.20	73,555,217	12,217.26	73,303,605	7	2019/3/11	1.04
24	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	600,000	11,996.75	71,980,513	11,938.25	71,629,521	5.75	2024/3/22	1.02
25	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	570,000	12,674.89	72,246,901	12,536.22	71,456,454	8.25	2034/1/20	1.02
26	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	630,000	11,343.61	71,464,775	11,288.14	71,115,314	4.875	2021/1/22	1.01
27	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	600,000	11,856.15	71,136,947	11,761.74	70,570,487	4.875	2023/9/16	1.00
28	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	600,000	11,761.23	70,567,426	11,703.77	70,222,624	5	2020/4/29	1.00
29	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	1,000,000	6,976.46	69,764,619	7,016.95	70,169,550	2.5	2038/12/31	1.00
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	600,000	11,718.03	70,308,225	11,669.33	70,016,009	6	2041/1/14	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.54
合計	97.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)

開示資料

決算