有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/07/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	4,369,058,373	1.8262	7,979,181,138	1.9307	8,435,341,000	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,600,000	13,350.08	614,104,045	14,515.47	667,711,835	5.25	2047/6/23	3.02
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,000,000	10,363.95	310,918,694	11,036.38	331,091,537	7.625	2029/4/26	1.50
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,700,000	11,269.25	304,269,791	12,250.83	330,772,656	5	2045/6/15	1.49
4	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,600,000	10,750.10	279,502,729	11,121.77	289,166,128	5.625	2047/2/21	1.31
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,268.09	258,856,862	13,040.53	275,155,383	6.05	2040/1/11	1.24
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	2,000,000	12,658.32	253,166,481	13,478.88	269,577,710	5.1	2035/3/28	1.22
7	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,774.72	258,593,306	11,177.41	268,257,844	7.375	2025/2/5	1.21
8	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	11,324.52	260,464,005	11,452.64	263,410,811	4.25	2025/1/7	1.19
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	10,295.99	236,807,943	11,234.68	258,397,655	4.6	2048/2/10	1.17
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,500,000	16,327.71	244,915,705	16,901.51	253,522,675	5.625	2050/11/18	1.14
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,000,000	12,435.25	248,705,061	12,381.65	247,633,052	3.7	2042/2/2	1.12
12	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	2,100,000	11,105.16	233,208,376	11,589.85	243,386,897	9.75	2028/11/1	1.10
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,300,000	9,709.04	223,308,035	10,252.83	235,815,204	6	2027/3/25	1.06
14	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	13,850.67	221,610,727	14,729.45	235,671,350	5.625	2042/4/4	1.06
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,900,000	12,097.01	229,843,331	12,309.88	233,887,752	3.75	2029/1/14	1.06
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	11,228.28	224,565,651	11,676.41	233,528,277	4.5	2029/4/22	1.05
17	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,960.66	215,291,920	12,448.96	224,081,337	4.375	2029/3/21	1.01
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,950,000	11,233.65	219,056,352	11,366.94	221,655,379	4	2023/10/2	1.00
19	アメリカ	国債証券	HUNGARY	1,800,000	12,016.75	216,301,626	12,084.86	217,527,598	5.375	2024/3/25	0.98
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	11,165.37	212,142,174	11,367.91	215,990,296	4.625	2028/1/13	0.97
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,094.94	210,803,963	11,329.73	215,265,006	4	2024/2/26	0.97
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,632.16	197,746,810	12,642.83	214,928,276	5.55	2045/1/21	0.97
23	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,747.80	211,460,455	11,914.20	214,455,703	4.875	2023/9/16	0.97
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	12,601.65	214,228,147	12,578.51	213,834,778	3.95	2040/1/20	0.96
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,700,000	11,930.45	202,817,710	12,473.04	212,041,794	4.75	2029/2/11	0.96
26	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,813.75	205,461,337	11,119.30	211,266,719	4.5	2029/5/30	0.95
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,734.31	199,483,419	11,988.03	203,796,609	3.875	2028/3/17	0.92
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,396.13	193,734,328	11,598.77	197,179,213	3.75	2025/3/16	0.89
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,500,000	12,070.24	181,053,638	13,111.07	196,666,187	5.625	2044/2/26	0.89
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	8,796.17	184,719,765	9,330.91	195,949,230	6.625	2045/2/17	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.36
合計	96.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

開示資料

決算