有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

【提出】: 2017/07/25 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,802,906,844	1.8609	5,215,929,346	1.8360	5,146,136,965	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,767,500	13,398.42	236,817,074	13,393.98	236,738,625	7.5	2030/3/31	2.44
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,800,000	12,139.02	218,502,432	12,255.53	220,599,576	7.5	2026/4/22	2.27
3	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,450,000	12,842.99	186,223,480	12,982.71	188,249,432	7.375	2025/2/5	1.94
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,020,000	12,704.92	129,590,184	12,871.36	131,287,872	6.125	2041/1/18	1.35
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	12,175.08	121,750,860	12,335.97	123,359,780	5.55	2045/1/21	1.27
6	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,000,000	12,001.12	120,011,229	12,077.44	120,774,412	4.875	2023/9/16	1.24
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	12,076.54	120,765,489	12,051.32	120,513,210	4.2	2024/1/21	1.24
8	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,000,000	11,852.68	118,526,851	11,871.95	118,719,544	4.5	2022/4/4	1.22
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,000,000	11,834.81	118,348,160	11,834.66	118,346,606	4	2021/1/15	1.22
10	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	650,000	17,659.91	114,789,457	17,700.68	115,054,440	9.5	2030/2/2	1.18
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,162.57	111,625,760	11,234.70	112,347,000	3.6	2025/1/30	1.16
12	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	640,000	17,423.85	111,512,670	17,501.63	112,010,494	11.6088746	2033/12/31	1.15
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	10,894.05	108,940,528	11,068.26	110,682,600	4.75	2044/3/8	1.14
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	12,079.10	108,711,950	12,227.79	110,050,128	5.625	2044/2/26	1.13
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	12,100.18	108,901,692	12,116.83	109,051,488	6.875	2021/4/22	1.12
16	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	930,000	11,745.11	109,229,579	11,681.31	108,636,220	4.875	2021/1/22	1.12
17	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	900,000	11,853.56	106,682,115	11,867.68	106,809,142	5	2020/4/29	1.10
18	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	820,000	12,443.50	102,036,777	12,677.18	103,952,876	6.875	2036/3/17	1.07
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	900,000	11,348.56	102,137,105	11,533.34	103,800,140	6	2041/1/14	1.07
20	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,445.52	103,009,716	11,506.55	103,558,968	3.625	2022/3/15	1.06
21	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	720,000	13,957.10	100,491,146	13,925.48	100,263,456	8.25	2034/1/20	1.03
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	850,000	11,535.40	98,050,914	11,617.51	98,748,852	4	2023/10/2	1.01
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	800,000	12,042.09	96,336,759	12,048.03	96,384,294	6.875	2019/5/27	0.99
24	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	800,000	11,868.82	94,950,602	11,890.54	95,124,321	7	2019/3/11	0.98
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	800,000	11,781.17	94,249,424	11,864.39	94,915,184	4.5	2026/1/28	0.98
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	800,000	11,767.30	94,138,464	11,750.66	94,005,312	6.25	2019/4/22	0.97
27	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	800,000	11,668.92	93,351,424	11,732.95	93,863,638	4.75	2026/5/27	0.96
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	15,242.41	91,454,519	15,424.43	92,546,632	7.75	2038/1/17	0.95
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	710,000	12,788.14	90,795,794	13,019.49	92,438,390	6.05	2040/1/11	0.95
30	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	650,000	14,200.74	92,304,850	14,091.92	91,597,480	8.75	2025/2/4	0.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.06
合計	98.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

開示資料

決算