有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

【提出】: 2015/07/28 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	2,214,799,710	1.7411	3,856,376,583	1.7888	3,961,833,721	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,937,500	14,550.07	281,907,777	14,522.80	281,379,419	7.5	2030/3/31	4.19
2	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	1,000,000	15,002.26	150,022,625	14,878.53	148,785,325	7.125	2037/1/20	2.21
3	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	700,000	20,190.08	141,330,593	20,137.05	140,959,403	10.625	2025/3/16	2.10
4	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	12,512.19	100,097,570	12,465.79	99,726,380	4.75	2044/3/8	1.48
5	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	16,610.75	99,664,515	16,255.64	97,533,884	7.75	2038/1/17	1.45
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	650,000	13,759.39	89,436,065	13,776.71	89,548,660	7.5	2017/7/14	1.33
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	600,000	14,399.07	86,394,473	14,213.48	85,280,903	6.125	2041/1/18	1.27
8	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	400,000	20,771.17	83,084,695	20,740.24	82,960,965	9.5	2030/2/2	1.23
9	アメリカ	国債証券	RUSSIA	420,000	19,689.15	82,694,450	19,722.56	82,834,760	12.75	2028/6/24	1.23
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	600,000	13,718.56	82,311,383	13,709.16	82,254,962	6	2041/1/14	1.22
11	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	16,394.22	81,971,125	16,239.56	81,197,813	8.25	2034/1/20	1.21
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	550,000	14,940.39	82,172,186	14,754.80	81,151,414	6.05	2040/1/11	1.21
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	12,926.69	77,560,151	12,898.85	77,393,115	4	2023/10/2	1.15
14	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	600,000	12,756.56	76,539,377	12,827.70	76,966,246	5	2020/4/29	1.14
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	12,775.12	76,650,735	12,682.32	76,093,950	3.625	2022/3/15	1.13
16	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	350,000	21,465.91	75,130,712	21,454.78	75,091,737	11.875	2030/1/15	1.11
17	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	12,558.59	75,351,570	12,453.42	74,720,547	3.6	2025/1/30	1.11
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	14,943.49	74,717,453	14,910.08	74,550,418	6.75	2040/5/30	1.11
19	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	12,345.16	74,070,965	12,215.24	73,291,466	4.25	2025/1/7	1.09
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	500,000	14,332.26	71,661,323	14,405.31	72,026,574	6.375	2021/3/29	1.07
21	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	400,000	18,095.51	72,382,050	17,940.85	71,763,400	8.875	2027/9/30	1.07
22	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	399,000	17,538.72	69,979,522	17,476.86	69,732,681	7.5	2033/4/8	1.03
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	13,981.49	69,907,450	13,919.62	69,598,125	5.55	2045/1/21	1.03
24	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	13,857.76	69,288,800	13,795.89	68,979,475	5.125	2020/1/15	1.02
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000	17,291.26	69,165,070	17,229.40	68,917,610	6.375	2034/10/23	1.02
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	350,000	19,394.67	67,881,371	19,487.47	68,206,162	8.75	2033/11/21	1.01
27	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	450,000	15,185.38	68,334,223	15,146.40	68,158,836	7.375	2025/2/5	1.01
28	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	11,395.53	68,373,198	11,247.05	67,482,342	2.625	2023/1/5	1.00
29	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	400,000	16,672.61	66,690,470	16,610.75	66,443,010	7.35	2025/7/21	0.99
30	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	13,300.97	66,504,875	13,270.04	66,350,213	6	2017/1/17	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.10
合計	98.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

開示資料

決算