有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/11-2023/05/10)

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【提出】: 2023/07/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	6,393,490,028	1.9482	12,455,797,273	1.9888	12,715,372,967	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	4,500,000	13,688.98	616,004,128	13,255.95	596,517,954	4.817	2049/3/14	1.86
2	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,100,000	14,084.51	577,464,955	13,809.15	566,175,159	4.375	2029/4/16	1.77
3	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,700,000	14,307.35	529,372,250	14,054.22	520,006,248	6	2029/8/1	1.62
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,700,000	12,935.71	478,621,399	12,505.22	462,693,210	4.4	2050/4/16	1.44
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,700,000	12,483.45	461,887,854	12,479.49	461,741,139	3.875	2030/6/12	1.44
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	3,300,000	14,338.33	473,165,001	13,865.28	457,554,300	9.875	2028/1/15	1.43
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,200,000	14,030.38	448,972,213	13,798.23	441,543,673	4	2029/3/14	1.38
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,500,000	12,042.17	421,476,001	11,912.52	416,938,208	2.783	2031/1/23	1.30
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	8,300,000	5,574.99	462,724,974	4,924.12	408,702,728	2.5	2035/7/31	1.27
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	2,600,000	14,648.07	380,849,824	14,679.22	381,659,825	6.4	2035/2/14	1.19
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	13,194.42	369,443,977	13,010.21	364,285,905	6.375	2025/10/14	1.13
12	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,100,000	11,936.87	370,043,033	11,641.93	360,899,908	3.875	2050/4/16	1.12
13	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	13,054.14	365,515,936	12,776.26	357,735,388	3.25	2030/10/22	1.11
14	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	15,108.73	362,609,560	14,729.91	353,517,913	5.5	2032/10/25	1.10
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	10,238.51	348,109,493	10,189.88	346,456,162	4.75	2050/1/14	1.08
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686	3,368.93	344,901,130	3,316.75	339,558,785	1.5	2035/7/9	1.06
17	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,500,000	13,502.15	337,553,971	13,436.56	335,914,133	2.125	2024/9/30	1.05
18	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,700,000	12,541.54	338,621,799	12,351.25	333,483,822	4.34	2042/3/7	1.04
19	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,600,000	13,035.85	338,932,253	12,806.93	332,980,383	6	2033/2/22	1.04
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,200,000	10,373.47	331,951,155	10,383.28	332,265,090	4.5	2056/4/1	1.03
21	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,300,000	14,464.96	332,694,196	14,185.92	326,276,349	6.25	2031/1/25	1.02
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,300,000	14,436.56	332,040,966	14,048.28	323,110,502	5.5	2053/4/4	1.01
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,500,000	13,088.14	327,203,722	12,800.41	320,010,402	5	2053/1/18	1.00
24	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	13,693.52	314,951,008	13,726.32	315,705,546	6	2033/10/20	0.98
25	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,400,000	13,335.31	320,047,583	13,079.18	313,900,498	3.125	2030/4/16	0.98
26	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,200,000	14,571.02	320,562,496	14,115.37	310,538,191	6.25	2032/9/22	0.97
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,600,000	12,219.47	317,706,439	11,793.09	306,620,437	4.2	2050/10/15	0.95
28	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,400,000	12,833.50	308,004,127	12,761.37	306,273,014	0.55	2025/10/21	0.95
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	2,200,000	14,215.62	312,743,760	13,903.98	305,887,651	4.875	2033/10/4	0.95
30	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,500,000	11,892.14	297,303,544	11,897.80	297,445,061	5	2051/4/27	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.36
合計	98.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/11-2023/05/10)

開示資料

決算