臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間	第69計算期間 (平成26年 5月14日～平成26年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	4,351,745,500円
期末受益権口数	5,981,142,461口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,276円
期中騰落率	△0.01%

計算期間	第70計算期間 (平成26年 6月14日～平成26年 7月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	4,125,092,137円
期末受益権口数	5,740,712,115口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,186円
期中騰落率	△0.62%

計算期間	第71計算期間 (平成26年 7月15日～平成26年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	4,225,266,452円
期末受益権口数	6,044,955,745口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,990円
期中騰落率	△2.10%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間	第69計算期間 (平成26年 5月14日～平成26年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	75円
期末純資産総額	7,708,839,942円
期末受益権口数	7,172,210,527口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,748円
期中騰落率	1.47%

計算期間	第70計算期間 (平成26年 6月14日～平成26年 7月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	75円
期末純資産総額	9,494,614,323円
期末受益権口数	8,953,291,187口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,605円
期中騰落率	△0.63%

計算期間	第71計算期間 (平成26年 7月15日～平成26年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	75円
期末純資産総額	11,122,110,828円
期末受益権口数	10,691,331,573口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,403円
期中騰落率	△1.20%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第69計算期間 (平成26年 5月14日～平成26年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	156,420,739,257円
期末受益権口数	206,730,266,042口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,566円
期中騰落率	2.12%

計算期間	第70計算期間 (平成26年 6月14日～平成26年 7月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	168,393,783,572円
期末受益権口数	228,718,791,684口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,362円
期中騰落率	△1.37%

計算期間	第71計算期間 (平成26年 7月15日～平成26年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	176,780,741,852円
期末受益権口数	246,633,564,379口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,168円
期中騰落率	△1.28%