臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間	第174計算期間 (2023年 2月14日～2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	483,965,731円
期末受益権口数	949,754,340口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,096円
期中騰落率	0.73%

計算期間	第175計算期間 (2023年 3月14日～2023年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	490,526,401円
期末受益権口数	951,402,511口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,156円
期中騰落率	1.57%

計算期間	第176計算期間 (2023年 4月14日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	491,432,662円
期末受益権口数	948,421,014口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,182円
期中騰落率	0.89%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間	第174計算期間 (2023年 2月14日～2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,527,656,446円
期末受益権口数	2,236,375,097口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,831円
期中騰落率	△1.79%

計算期間	第175計算期間 (2023年 3月14日～2023年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,508,892,467円
期末受益権口数	2,234,259,528口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,753円
期中騰落率	△0.56%

計算期間	第176計算期間 (2023年 4月14日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,499,592,020円
期末受益権口数	2,232,623,993口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,717円
期中騰落率	0.06%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第174計算期間 (2023年 2月14日～2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	20,099,502,453円
期末受益権口数	48,054,223,400口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,183円
期中騰落率	△3.34%

計算期間	第175計算期間 (2023年 3月14日～2023年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	19,878,580,349円
期末受益権口数	47,710,585,022口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,166円
期中騰落率	△0.17%

計算期間	第176計算期間 (2023年 4月14日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	19,890,995,911円
期末受益権口数	47,254,340,331口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,209円
期中騰落率	1.27%