臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間	第114計算期間 (2018年 2月14日～2018年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,013,008,628円
期末受益権口数	1,750,326,884口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,788円
期中騰落率	△0.80%

計算期間	第115計算期間 (2018年 3月14日～2018年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,019,304,716円
期末受益権口数	1,753,729,699口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,812円
期中騰落率	0.93%

計算期間	第116計算期間 (2018年 4月14日～2018年 5月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	998,224,938円
期末受益権口数	1,750,614,756口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,702円
期中騰落率	△1.38%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間	第114計算期間 (2018年 2月14日～2018年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,261,469,032円
期末受益権口数	4,706,887,266口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,054円
期中騰落率	0.62%

計算期間	第115計算期間 (2018年 3月14日～2018年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,218,774,277円
期末受益権口数	4,692,502,029口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,990円
期中騰落率	△0.04%

計算期間	第116計算期間 (2018年 4月14日～2018年 5月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,141,079,130円
期末受益権口数	4,638,107,851口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,928円
期中騰落率	△0.02%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第114計算期間 (2018年 2月14日～2018年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	50,050,459,075円
期末受益権口数	104,304,369,442口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,799円
期中騰落率	△0.59%

計算期間	第115計算期間 (2018年 3月14日～2018年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	48,907,319,516円
期末受益権口数	103,476,864,845口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,726円
期中騰落率	△0.48%

計算期間	第116計算期間 (2018年 4月14日～2018年 5月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	47,658,775,915円
期末受益権口数	102,651,951,407口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,643円
期中騰落率	△0.70%