臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/24 9:08
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間第168計算期間
(2022年 8月16日～2022年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額501,968,948円
期末受益権口数989,003,885口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,076円
期中騰落率2.06%

計算期間第169計算期間
(2022年 9月14日～2022年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額471,890,961円
期末受益権口数999,593,235口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,721円
期中騰落率△6.60%

計算期間第170計算期間
(2022年10月14日～2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額500,743,131円
期末受益権口数994,251,861口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,036円
期中騰落率7.10%


欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間第168計算期間
(2022年 8月16日～2022年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,557,727,917円
期末受益権口数2,258,408,473口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,897円
期中騰落率△2.73%

計算期間第169計算期間
(2022年 9月14日～2022年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,462,469,377円
期末受益権口数2,257,405,065口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,479円
期中騰落率△5.48%

計算期間第170計算期間
(2022年10月14日～2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,529,876,226円
期末受益権口数2,236,961,169口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,839円
期中騰落率6.17%


欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間第168計算期間
(2022年 8月16日～2022年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額22,456,009,938円
期末受益権口数50,231,822,393口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,470円
期中騰落率0.45%

計算期間第169計算期間
(2022年 9月14日～2022年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額19,904,186,979円
期末受益権口数49,918,002,307口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,987円
期中騰落率△10.58%

計算期間第170計算期間
(2022年10月14日～2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額21,187,717,444円
期末受益権口数49,595,874,881口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,272円
期中騰落率7.40%