臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間	第177計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	506,127,954円
期末受益権口数	941,510,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,376円
期中騰落率	4.13%

計算期間	第178計算期間 (2023年 6月14日～2023年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	516,497,491円
期末受益権口数	941,571,889口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,485円
期中騰落率	2.40%

計算期間	第179計算期間 (2023年 7月14日～2023年 8月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	534,275,077円
期末受益権口数	938,564,947口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,692円
期中騰落率	4.14%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間	第177計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,506,122,788円
期末受益権口数	2,218,284,390口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,790円
期中騰落率	1.68%

計算期間	第178計算期間 (2023年 6月14日～2023年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,495,244,634円
期末受益権口数	2,216,938,377口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,745円
期中騰落率	△0.37%

計算期間	第179計算期間 (2023年 7月14日～2023年 8月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,499,927,044円
期末受益権口数	2,211,762,010口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,782円
期中騰落率	0.85%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第177計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	20,900,915,826円
期末受益権口数	46,790,157,755口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,467円
期中騰落率	6.37%

計算期間	第178計算期間 (2023年 6月14日～2023年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	20,529,129,230円
期末受益権口数	46,189,390,848口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,445円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第179計算期間 (2023年 7月14日～2023年 8月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	20,558,748,234円
期末受益権口数	45,700,080,316口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,499円
期中騰落率	1.44%