臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間	第165計算期間 (2022年 5月14日～2022年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	495,776,536円
期末受益権口数	975,985,454口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,080円
期中騰落率	3.74%

計算期間	第166計算期間 (2022年 6月14日～2022年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	465,020,332円
期末受益権口数	978,766,025口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,751円
期中騰落率	△6.08%

計算期間	第167計算期間 (2022年 7月14日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	491,824,221円
期末受益権口数	985,060,033口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,993円
期中騰落率	5.51%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間	第165計算期間 (2022年 5月14日～2022年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,600,525,788円
期末受益権口数	2,267,896,514口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,057円
期中騰落率	△1.84%

計算期間	第166計算期間 (2022年 6月14日～2022年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,537,919,428円
期末受益権口数	2,267,007,462口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,784円
期中騰落率	△3.30%

計算期間	第167計算期間 (2022年 7月14日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	1,613,230,706円
期末受益権口数	2,262,034,520口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,132円
期中騰落率	5.72%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第165計算期間 (2022年 5月14日～2022年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	22,582,852,555円
期末受益権口数	51,658,188,229口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,372円
期中騰落率	5.03%

計算期間	第166計算期間 (2022年 6月14日～2022年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	21,184,257,383円
期末受益権口数	51,385,626,094口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,123円
期中騰落率	△5.47%

計算期間	第167計算期間 (2022年 7月14日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	22,562,395,592円
期末受益権口数	50,585,804,824口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,460円
期中騰落率	8.42%