臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間	第90計算期間 (平成28年 2月16日～平成28年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	1,670,446,804円
期末受益権口数	2,838,252,828口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,885円
期中騰落率	5.55%

計算期間	第91計算期間 (平成28年 3月15日～平成28年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	1,578,262,634円
期末受益権口数	2,787,100,621口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,663円
期中騰落率	△3.01%

計算期間	第92計算期間 (平成28年 4月14日～平成28年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額	1,556,263,808円
期末受益権口数	2,732,084,729口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,696円
期中騰落率	1.38%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間	第90計算期間 (平成28年 2月16日～平成28年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	6,199,583,244円
期末受益権口数	6,597,021,407口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,398円
期中騰落率	5.70%

計算期間	第91計算期間 (平成28年 3月15日～平成28年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,927,422,299円
期末受益権口数	6,353,688,941口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,329円
期中騰落率	△0.10%

計算期間	第92計算期間 (平成28年 4月14日～平成28年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,704,978,430円
期末受益権口数	6,110,697,285口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,336円
期中騰落率	0.72%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第90計算期間 (平成28年 2月16日～平成28年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	101,976,507,763円
期末受益権口数	188,473,871,011口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,411円
期中騰落率	13.53%

計算期間	第91計算期間 (平成28年 3月15日～平成28年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	96,422,680,561円
期末受益権口数	186,607,799,313口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,167円
期中騰落率	△3.22%

計算期間	第92計算期間 (平成28年 4月14日～平成28年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	91,595,900,547円
期末受益権口数	184,620,535,534口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,961円
期中騰落率	△2.63%