臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間	第141計算期間 (2020年 5月14日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	730,701,332円
期末受益権口数	1,539,936,520口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,745円
期中騰落率	7.88%

計算期間	第142計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	734,596,147円
期末受益権口数	1,539,934,588口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,770円
期中騰落率	0.95%

計算期間	第143計算期間 (2020年 7月14日～2020年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	770,832,713円
期末受益権口数	1,526,039,247口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,051円
期中騰落率	6.31%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間	第141計算期間 (2020年 5月14日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,078,279,317円
期末受益権口数	2,641,080,444口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,869円
期中騰落率	4.63%

計算期間	第142計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,082,027,758円
期末受益権口数	2,637,299,504口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,895円
期中騰落率	0.84%

計算期間	第143計算期間 (2020年 7月14日～2020年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,112,376,081円
期末受益権口数	2,629,998,096口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,032円
期中騰落率	2.24%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第141計算期間 (2020年 5月14日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	28,036,693,654円
期末受益権口数	77,569,328,967口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,614円
期中騰落率	9.76%

計算期間	第142計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	28,012,519,934円
期末受益権口数	76,383,601,738口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,667円
期中騰落率	2.02%

計算期間	第143計算期間 (2020年 7月14日～2020年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	29,160,025,356円
期末受益権口数	75,811,932,823口
期末1万口当り純資産額(分配後)	3,846円
期中騰落率	5.43%