臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間	第147計算期間 (2020年11月14日～2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	727,936,213円
期末受益権口数	1,414,143,348口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,148円
期中騰落率	3.24%

計算期間	第148計算期間 (2020年12月15日～2021年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	733,816,013円
期末受益権口数	1,414,911,729口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,186円
期中騰落率	1.13%

計算期間	第149計算期間 (2021年 1月14日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	741,000,993円
期末受益権口数	1,416,227,768口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,232円
期中騰落率	1.27%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間	第147計算期間 (2020年11月14日～2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,051,482,718円
期末受益権口数	2,505,061,668口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,189円
期中騰落率	2.11%

計算期間	第148計算期間 (2020年12月15日～2021年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,032,462,794円
期末受益権口数	2,485,759,420口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,176円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第149計算期間 (2021年 1月14日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,011,314,416円
期末受益権口数	2,454,316,868口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,195円
期中騰落率	0.72%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第147計算期間 (2020年11月14日～2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	28,775,026,582円
期末受益権口数	71,312,642,158口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,035円
期中騰落率	4.68%

計算期間	第148計算期間 (2020年12月15日～2021年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	28,844,395,942円
期末受益権口数	69,544,609,177口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,148円
期中騰落率	3.05%

計算期間	第149計算期間 (2021年 1月14日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	28,574,608,004円
期末受益権口数	67,852,968,531口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,211円
期中騰落率	1.76%