臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/05/22 9:03
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間第138計算期間
(2020年 2月14日～2020年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額690,347,259円
期末受益権口数1,543,009,709口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,474円
期中騰落率△13.56%

計算期間第139計算期間
(2020年 3月14日～2020年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額673,054,442円
期末受益権口数1,537,279,173口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,378円
期中騰落率△1.70%

計算期間第140計算期間
(2020年 4月14日～2020年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額681,066,287円
期末受益権口数1,541,859,410口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,417円
期中騰落率1.35%


欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間第138計算期間
(2020年 2月14日～2020年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額2,089,016,125円
期末受益権口数2,724,925,540口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,666円
期中騰落率△10.99%

計算期間第139計算期間
(2020年 3月14日～2020年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,930,789,671円
期末受益権口数2,617,554,118口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,376円
期中騰落率△3.26%

計算期間第140計算期間
(2020年 4月14日～2020年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,976,801,793円
期末受益権口数2,615,017,600口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,559円
期中騰落率3.02%


欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間第138計算期間
(2020年 2月14日～2020年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額25,261,152,177円
期末受益権口数79,131,205,136口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,192円
期中騰落率△20.44%

計算期間第139計算期間
(2020年 3月14日～2020年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額24,764,685,484円
期末受益権口数78,136,182,938口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,169円
期中騰落率△0.09%

計算期間第140計算期間
(2020年 4月14日～2020年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額25,834,504,058円
期末受益権口数78,028,313,452口
期末1万口当り純資産額(分配後)3,311円
期中騰落率5.11%