臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/11/25 9:14
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間第156計算期間
(2021年 8月14日～2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額538,629,510円
期末受益権口数1,018,007,185口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,291円
期中騰落率0.59%

計算期間第157計算期間
(2021年 9月14日～2021年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額525,629,351円
期末受益権口数1,005,433,228口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,228円
期中騰落率△0.81%

計算期間第158計算期間
(2021年10月14日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額521,620,849円
期末受益権口数1,000,073,715口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,216円
期中騰落率0.15%


欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間第156計算期間
(2021年 8月14日～2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,911,473,082円
期末受益権口数2,374,231,298口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,051円
期中騰落率0.26%

計算期間第157計算期間
(2021年 9月14日～2021年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,863,631,247円
期末受益権口数2,366,527,769口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,875円
期中騰落率△1.69%

計算期間第158計算期間
(2021年10月14日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額1,776,639,962円
期末受益権口数2,249,751,784口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,897円
期中騰落率0.79%


欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間第156計算期間
(2021年 8月14日～2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額24,850,287,356円
期末受益権口数59,143,995,048口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,202円
期中騰落率0.31%

計算期間第157計算期間
(2021年 9月14日～2021年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額24,628,614,067円
期末受益権口数58,052,117,658口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,243円
期中騰落率1.21%

計算期間第158計算期間
(2021年10月14日～2021年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額24,190,289,691円
期末受益権口数56,773,972,809口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,261円
期中騰落率0.66%