臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間	第126計算期間 (2019年 2月14日～2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	870,676,544円
期末受益権口数	1,634,011,858口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,328円
期中騰落率	2.28%

計算期間	第127計算期間 (2019年 3月14日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	873,148,542円
期末受益権口数	1,602,428,320口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,449円
期中騰落率	2.65%

計算期間	第128計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	840,249,154円
期末受益権口数	1,598,870,552口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,255円
期中騰落率	△3.19%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間	第126計算期間 (2019年 2月14日～2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,561,705,448円
期末受益権口数	4,153,744,396口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,575円
期中騰落率	1.59%

計算期間	第127計算期間 (2019年 3月14日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,603,725,117円
期末受益権口数	4,145,368,124口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,693円
期中騰落率	1.84%

計算期間	第128計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,541,993,322円
期末受益権口数	4,120,292,217口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,596円
期中騰落率	△0.66%

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間	第126計算期間 (2019年 2月14日～2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	37,398,677,309円
期末受益権口数	87,943,850,882口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,253円
期中騰落率	2.37%

計算期間	第127計算期間 (2019年 3月14日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	38,122,354,302円
期末受益権口数	86,862,895,423口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,389円
期中騰落率	3.90%

計算期間	第128計算期間 (2019年 4月16日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	35,807,319,878円
期末受益権口数	86,409,902,352口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,144円
期中騰落率	△4.90%