臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/22 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第126計算期間 (2019年 2月14日~2019年 3月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 870,676,544円 |
期末受益権口数 | 1,634,011,858口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,328円 |
期中騰落率 | 2.28% |
計算期間 | 第127計算期間 (2019年 3月14日~2019年 4月15日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 873,148,542円 |
期末受益権口数 | 1,602,428,320口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,449円 |
期中騰落率 | 2.65% |
計算期間 | 第128計算期間 (2019年 4月16日~2019年 5月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 840,249,154円 |
期末受益権口数 | 1,598,870,552口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,255円 |
期中騰落率 | △3.19% |
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
計算期間 | 第126計算期間 (2019年 2月14日~2019年 3月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 3,561,705,448円 |
期末受益権口数 | 4,153,744,396口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,575円 |
期中騰落率 | 1.59% |
計算期間 | 第127計算期間 (2019年 3月14日~2019年 4月15日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 3,603,725,117円 |
期末受益権口数 | 4,145,368,124口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,693円 |
期中騰落率 | 1.84% |
計算期間 | 第128計算期間 (2019年 4月16日~2019年 5月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 40円 |
期末純資産総額 | 3,541,993,322円 |
期末受益権口数 | 4,120,292,217口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,596円 |
期中騰落率 | △0.66% |
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
計算期間 | 第126計算期間 (2019年 2月14日~2019年 3月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 37,398,677,309円 |
期末受益権口数 | 87,943,850,882口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,253円 |
期中騰落率 | 2.37% |
計算期間 | 第127計算期間 (2019年 3月14日~2019年 4月15日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 38,122,354,302円 |
期末受益権口数 | 86,862,895,423口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,389円 |
期中騰落率 | 3.90% |
計算期間 | 第128計算期間 (2019年 4月16日~2019年 5月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 35,807,319,878円 |
期末受益権口数 | 86,409,902,352口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,144円 |
期中騰落率 | △4.90% |