臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/22 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

計算期間第126計算期間
(2019年 2月14日～2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額870,676,544円
期末受益権口数1,634,011,858口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,328円
期中騰落率2.28%

計算期間第127計算期間
(2019年 3月14日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額873,148,542円
期末受益権口数1,602,428,320口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,449円
期中騰落率2.65%

計算期間第128計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額840,249,154円
期末受益権口数1,598,870,552口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,255円
期中騰落率△3.19%


欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

計算期間第126計算期間
(2019年 2月14日～2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,561,705,448円
期末受益権口数4,153,744,396口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,575円
期中騰落率1.59%

計算期間第127計算期間
(2019年 3月14日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,603,725,117円
期末受益権口数4,145,368,124口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,693円
期中騰落率1.84%

計算期間第128計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,541,993,322円
期末受益権口数4,120,292,217口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,596円
期中騰落率△0.66%


欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

計算期間第126計算期間
(2019年 2月14日～2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額37,398,677,309円
期末受益権口数87,943,850,882口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,253円
期中騰落率2.37%

計算期間第127計算期間
(2019年 3月14日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額38,122,354,302円
期末受益権口数86,862,895,423口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,389円
期中騰落率3.90%

計算期間第128計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額35,807,319,878円
期末受益権口数86,409,902,352口
期末1万口当り純資産額(分配後)4,144円
期中騰落率△4.90%