有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)

(1)【投資状況】

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,850,546,223	100.02
	内 日本	9,850,546,223	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,234,174	△0.02
純資産総額		9,848,312,049	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成26年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		349,892,907,500	81.12
	内 日本	349,892,907,500	81.12
地方債証券		27,956,887,082	6.48
	内 日本	27,956,887,082	6.48
特殊債券		27,879,531,939	6.46
	内 日本	27,879,531,939	6.46
社債券		24,094,634,140	5.59
	内 日本	23,989,471,140	5.56
	内 アメリカ	105,163,000	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,498,979,002	0.35
純資産総額		431,322,939,663	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。