半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,872,310,685	100.02
	内 日本	11,872,310,685	100.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,210,146	△0.02
純資産総額		11,870,100,539	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成27年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		351,155,085,300	81.40
	内 日本	351,155,085,300	81.40
地方債証券		28,300,959,870	6.56
	内 日本	28,300,959,870	6.56
特殊債券		27,000,407,924	6.26
	内 日本	27,000,407,924	6.26
社債券		23,158,765,460	5.37
	内 日本	22,850,771,460	5.30
	内 アメリカ	307,994,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,802,234,487	0.42
純資産総額		431,417,453,041	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。