半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,137,214,119	99.99
	内 日本	32,137,214,119	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,116,377	0.01
純資産総額		32,139,330,496	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		393,451,337,250	81.68
	内 日本	393,451,337,250	81.68
地方債証券		32,789,067,847	6.81
	内 日本	32,789,067,847	6.81
特殊債券		30,404,537,666	6.31
	内 日本	30,404,537,666	6.31
社債券		25,664,599,640	5.33
	内 日本	24,971,747,640	5.18
	内 フランス	692,852,000	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△629,807,334	△0.13
純資産総額		481,679,735,069	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。