半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,046,566,289	99.97
	内 日本	25,046,566,289	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,803,006	0.03
純資産総額		25,053,369,295	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		183,068,970,200	80.41
	内 日本	183,068,970,200	80.41
地方債証券		17,591,205,000	7.73
	内 日本	17,591,205,000	7.73
特殊債券		15,758,819,703	6.92
	内 日本	15,758,819,703	6.92
社債券		9,886,347,520	4.34
	内 日本	9,483,161,520	4.17
	内 フランス	403,186,000	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,359,105,369	0.60
純資産総額		227,664,447,792	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。