有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,308,710,701	99.98
	内 日本	27,308,710,701	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,840,972	0.02
純資産総額		27,313,551,673	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		190,761,611,400	78.48
	内 日本	190,761,611,400	78.48
地方債証券		21,301,088,080	8.76
	内 日本	21,301,088,080	8.76
特殊債券		18,057,494,698	7.43
	内 日本	18,057,494,698	7.43
社債券		11,806,193,820	4.86
	内 日本	11,400,147,820	4.69
	内 フランス	406,046,000	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,157,222,624	0.48
純資産総額		243,083,610,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。