半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)

(1)【投資状況】

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,255,663,189	99.95
	内 日本	24,255,663,189	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,832,719	0.05
純資産総額		24,267,495,908	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成31年4月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		232,617,975,600	80.23
	内 日本	232,617,975,600	80.23
地方債証券		22,132,278,047	7.63
	内 日本	22,132,278,047	7.63
特殊債券		18,020,970,577	6.22
	内 日本	18,020,970,577	6.22
社債券		13,765,461,740	4.75
	内 日本	13,360,859,740	4.61
	内 フランス	404,602,000	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,398,295,561	1.17
純資産総額		289,934,981,525	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。