半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		38,427,432,272	99.99
	内 日本	38,427,432,272	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,082,900	0.01
純資産総額		38,429,515,172	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		403,771,600,100	87.04
	内 日本	403,771,600,100	87.04
地方債証券		25,349,704,435	5.46
	内 日本	25,349,704,435	5.46
特殊債券		21,744,347,098	4.69
	内 日本	21,744,347,098	4.69
社債券		19,464,853,600	4.20
	内 日本	19,070,644,600	4.11
	内 フランス	394,209,000	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,439,893,413	△1.39
純資産総額		463,890,611,820	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。