半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		31,972,954,493	99.99
	内 日本	31,972,954,493	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,886,658	0.01
純資産総額		31,975,841,151	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		492,999,027,300	84.36
	内 日本	492,999,027,300	84.36
地方債証券		30,735,431,587	5.26
	内 日本	30,735,431,587	5.26
特殊債券		28,216,204,683	4.83
	内 日本	28,216,204,683	4.83
社債券		27,940,731,410	4.78
	内 日本	27,143,295,410	4.64
	内 フランス	797,436,000	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,530,548,188	0.78
純資産総額		584,421,943,168	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。