有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		32,140,525,022	99.99
	内 日本	32,140,525,022	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,738,339	0.01
純資産総額		32,142,263,361	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		686,491,880,600	87.74
	内 日本	686,491,880,600	87.74
地方債証券		33,286,106,780	4.25
	内 日本	33,286,106,780	4.25
特殊債券		31,357,806,502	4.01
	内 日本	31,357,806,502	4.01
社債券		26,303,791,750	3.36
	内 日本	25,609,424,750	3.27
	内 フランス	694,367,000	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,019,794,233	0.64
純資産総額		782,459,379,865	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。