有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)

(1)【投資状況】

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		38,082,679,083	99.99
	内 日本	38,082,679,083	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,750,671	0.01
純資産総額		38,085,429,754	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		463,211,543,600	86.08
	内 日本	463,211,543,600	86.08
地方債証券		26,180,490,593	4.86
	内 日本	26,180,490,593	4.86
特殊債券		25,566,267,331	4.75
	内 日本	25,566,267,331	4.75
社債券		21,740,792,400	4.04
	内 日本	21,345,914,400	3.97
	内 フランス	394,878,000	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,440,777,479	0.27
純資産総額		538,139,871,403	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。