有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		39,510,799,585	99.99
	内 日本	39,510,799,585	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,859,932	0.01
純資産総額		39,513,659,517	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		420,135,409,950	87.75
	内 日本	420,135,409,950	87.75
地方債証券		23,482,455,513	4.90
	内 日本	23,482,455,513	4.90
特殊債券		19,142,340,953	4.00
	内 日本	19,142,340,953	4.00
社債券		15,454,762,000	3.23
	内 日本	15,159,919,000	3.17
	内 フランス	294,843,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		573,609,631	0.12
純資産総額		478,788,578,047	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。