半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

(1)【投資状況】

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,614,794,999	99.98
	内 日本	19,614,794,999	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,480,374	0.02
純資産総額		19,618,275,373	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成30年4月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		289,165,936,100	83.81
	内 日本	289,165,936,100	83.81
地方債証券		22,861,857,806	6.63
	内 日本	22,861,857,806	6.63
特殊債券		14,869,558,465	4.31
	内 日本	14,869,558,465	4.31
社債券		16,234,515,570	4.71
	内 日本	16,033,595,570	4.65
	内 オランダ	200,920,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,891,910,387	0.55
純資産総額		345,023,778,328	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。