有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)

(1)【投資状況】

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,966,353,735	100.00
	内 日本	16,966,353,735	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△657,166	△0.00
純資産総額		16,965,696,569	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		301,319,833,700	83.93
	内 日本	301,319,833,700	83.93
地方債証券		22,952,109,568	6.39
	内 日本	22,952,109,568	6.39
特殊債券		16,349,021,851	4.55
	内 日本	16,349,021,851	4.55
社債券		16,917,412,750	4.71
	内 日本	16,716,282,750	4.66
	内 オランダ	201,130,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,478,964,002	0.41
純資産総額		359,017,341,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。