有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 836,654,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,047,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,606,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 612,697,642口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3214円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,132,205,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,132,205,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,852,590,326口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6336円 |
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