有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/10/11-2024/04/08)
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,616,871,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,836,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,575,034,749 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,675,512,311 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2447 | 円 |
(参考)損保ジャパン好配当日本株マザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,579,293,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,541,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,350,751,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,673,560,149 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7173 | 円 |
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